Tác giả: ChainCatcher

Biên dịch: BitouchNews

Tóm tắt các dữ liệu quan trọng:

- 81,3% nhà đầu tư cá nhân sử dụng RootData để phân tích đầu tư, trở thành công cụ dữ liệu phổ biến nhất

- 88,4% nhà đầu tư cá nhân dựa vào X (trước đây là Twitter) để biết thông tin ngành

- 72,3% nhà đầu tư cá nhân quan tâm nhất đến lịch sử phân phối token và tài trợ

- 23,2% nhà đầu tư cá nhân tin rằng hệ sinh thái BTC hiện đang bị định giá thấp nhất.

- 54,2% nhà đầu tư cá nhân tin rằng chúng ta hiện đang ở giữa thị trường giá lên

- 41,9% nhà đầu tư cá nhân dự định tăng cường đầu tư trong 3 tháng tới

Phân tích hiện trạng của các nhà đầu tư cá nhân tiền điện tử

Với giá BTC đang ở giai đoạn cao và không ổn định, hiện tại trên thị trường đang có sự phân kỳ dài và ngắn lớn. Trong giai đoạn quan trọng này, điều đặc biệt quan trọng là phải hiểu hành vi đầu tư và đánh giá thị trường của các nhà đầu tư cá nhân. Là một nhóm tham gia quan trọng trong thị trường Web3, xu hướng ra quyết định của các nhà đầu tư cá nhân thường có thể phản ánh tâm lý chung và định hướng tương lai của thị trường. Để đạt được mục tiêu này, ChainCatcher đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn diện về các nhà đầu tư tiền điện tử cá nhân và thu thập tổng cộng 1.570 câu hỏi, cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng để hiểu hành vi đầu tư cá nhân trên thị trường hiện tại.

1. Phân bổ kinh nghiệm đầu tư

Khảo sát cho thấy 32,3% nhà đầu tư cá nhân có trên 5 năm kinh nghiệm, 32,9% có 1-3 năm kinh nghiệm, 20,6% có 3-5 năm kinh nghiệm và 14,2% có dưới 1 năm kinh nghiệm.

2. Phân bố độ tuổi

Nhà đầu tư cá nhân trong độ tuổi 26-35 chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 46,5%; tiếp theo là độ tuổi 36-45 (35,5%) và 18-25 (12,9%), và độ tuổi từ 45 trở lên chiếm 5,2%.

3. Phân bổ quy mô đầu tư

37,4% nhà đầu tư cá nhân đầu tư từ 10.000 đến 50.000 USD, 35,5% dưới 10.000 USD, 15,5% trên 100.000 USD và 11,6% từ 50.000 đến 100.000 USD.

4. Chiến lược đầu tư

58,1% nhà đầu tư cá nhân chọn chiến lược nắm giữ dài hạn, 25,2% thích giao dịch theo xu hướng, 9,7% tham gia giao dịch trong ngày và 7,1% áp dụng chiến lược đầu tư cố định.

5. Thời gian nắm giữ vị thế

Thời gian nắm giữ trung bình của 52,9% nhà đầu tư cá nhân là trên 3 tháng, 18,7% là từ 1 tuần đến 1 tháng, 18,1% là từ 1-3 tháng và 10,3% là trong vòng 1 tuần.

6. Sở thích giao dịch

ETH và BTC vẫn là mục tiêu giao dịch phổ biến nhất của các nhà đầu tư cá nhân, với lần lượt 58,7% và 50,3% nhà đầu tư cá nhân giao dịch thường xuyên. SOL (46,5%), danh mục Meme (39,4%) và danh mục chuỗi công khai Layer1/Layer2 (38,1%) cũng nhận được sự chú ý cao.

7. Kênh thu thập thông tin

Nền tảng X trở thành nguồn thông tin chính với tỷ lệ sử dụng 88,4%, tiếp theo là Telegram (55,5%), Web3 media (54,8%) và Discord (43,9%).

8. Đầu tư thời gian vào nghiên cứu

41,9% nhà đầu tư cá nhân dành 1-3 giờ mỗi ngày để nghiên cứu dự án, 20% đầu tư 3-5 giờ, 19,4% trong vòng 1 giờ và 18,7% đầu tư hơn 5 giờ.

9. Các yếu tố quyết định đầu tư

Lịch sử phân bổ token và tài chính đều chiếm 72,3%, đứng đầu trong số các yếu tố mà các nhà đầu tư cá nhân quan tâm nhất, tiếp theo là trình độ của nhóm (69,7%), mức độ phổ biến trên mạng xã hội (63,2%) và tâm lý thị trường (55,5%). Dữ liệu trên chuỗi và kế hoạch mở khóa, mỗi kế hoạch chiếm 51,6% và kiến ​​trúc kỹ thuật chiếm 33,5%.

10. Công cụ phân tích dữ liệu

RootData đã trở thành nền tảng phân tích dữ liệu đáng tin cậy nhất cho các nhà đầu tư cá nhân với tỷ lệ sử dụng là 81,3%. CoinMarketCap (54,8%) và CoinGecko (42,6%) xếp thứ hai và thứ ba. DeFiLlama (35,5%) và DeBank (28,4%) cũng nhận được tỷ lệ sử dụng cao.

11. Mục đích sử dụng công cụ

81,3% nhà đầu tư cá nhân sử dụng những công cụ này để khám phá các dự án chất lượng cao ở giai đoạn đầu, 61,9% sử dụng chúng để hỏi thông tin tài trợ dự án, 58,1% sử dụng chúng để phân tích dữ liệu cơ bản của dự án, 52,3% sử dụng chúng để theo dõi xu hướng thị trường chung và 51,6% sử dụng chúng để theo dõi trạng thái Mở khóa mã thông báo.

12. Chức năng phân tích dữ liệu chính

Cơ sở dữ liệu thông tin dự án cơ bản (55,5%) là chức năng phân tích dữ liệu quan trọng nhất được các nhà đầu tư cá nhân xem xét, tiếp theo là theo dõi dữ liệu đầu tư và tài chính (47,7%), báo cáo phân tích dự án (38,1%) và lịch mở khóa mã thông báo (31,6%). Phân tích dữ liệu trên chuỗi và theo dõi mức độ phổ biến trên mạng xã hội, mỗi loại chiếm 29%.

13. Phân tích lợi nhuận

BTC, SUI, SOL, PEPE và DOGE là những token được các nhà đầu tư cá nhân nhắc đến là có nhiều lợi nhuận nhất trong năm nay.

14. Phân tích tình hình tổn thất

ETH, SATS, BNB, v.v. là những token được các nhà đầu tư cá nhân nhắc đến là gây tổn thất lớn, đặc biệt một số token thuộc loại tiền Meme gây tổn thất lớn.

15. Ưu tiên nền tảng giao dịch

Binance và OKX là những nền tảng giao dịch mang lại lợi nhuận cao nhất cho các nhà đầu tư cá nhân, tiếp theo là Bitget và Dexscreener. Các sàn giao dịch tập trung lớn vẫn là địa điểm giao dịch quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư cá nhân. Ngoài ra, do sự phổ biến của đường Meme trong năm nay, Dexscreener đã trở thành nơi chính để các nhà đầu tư cá nhân suy đoán về đồng Meme.

16. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập đầu tư

72,3% nhà đầu tư cá nhân cho rằng môi trường thị trường tổng thể là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận, tiếp theo là thời điểm mua bán (50,3%), trình độ quản lý vị thế (49%), nhận thức kiểm soát rủi ro (42,6%) và khả năng sàng lọc dự án (41,9%).

17. Đánh giá theo dõi bị đánh giá thấp

Hệ sinh thái BTC được coi là kênh bị định giá thấp nhất hiện nay với tỷ lệ 23,2%, tiếp theo là RWA (18,7%), Layer1/Layer2 (15,5%) và DeFi (11%).

18. Nhận định giai đoạn thị trường

54,2% nhà đầu tư cá nhân tin rằng thị trường đang ở giữa thị trường tăng trưởng, 32,3% tin rằng đây là giai đoạn đầu của thị trường tăng giá và 13,5% tin rằng đây là giai đoạn cuối của thị trường tăng giá. Nhận định này phản ánh thái độ tích cực của hầu hết nhà đầu tư cá nhân đối với thị trường hiện tại.

19. Kế hoạch đầu tư trong tương lai

41,9% nhà đầu tư cá nhân dự định tăng đầu tư trong ba tháng tới, 38,7% chọn giữ nguyên hiện trạng và chỉ 19,3% dự định giảm đầu tư hoặc chờ xem. Dữ liệu này cho thấy hầu hết các nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan về triển vọng thị trường.

Tóm tắt

Cuộc khảo sát này phản ánh toàn diện các đặc điểm hành vi đầu tư hiện tại và nhận thức thị trường của các nhà đầu tư cá nhân Web3. Dữ liệu cho thấy các nhóm nhà đầu tư cá nhân đang trở nên trưởng thành và lý trí hơn, điều này được phản ánh qua thời gian nắm giữ lâu hơn, chú trọng hơn vào phân tích cơ bản và việc sử dụng các công cụ dữ liệu chuyên nghiệp. Điều đặc biệt đáng chú ý là tầm quan trọng của các công cụ phân tích dữ liệu chuyên nghiệp trong các quyết định đầu tư cá nhân đã tăng lên đáng kể. Sự thay đổi này không chỉ nâng cao hiệu quả đầu tư mà còn thúc đẩy sự phát triển của thị trường theo hướng trưởng thành và hợp lý hơn.

Đánh giá từ tình hình thị trường hiện tại, hầu hết các nhà đầu tư cá nhân đều có thái độ tích cực đối với triển vọng thị trường và hơn 80% nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch duy trì hoặc tăng cường đầu tư, điều này có thể cho thấy thị trường sẽ vẫn hoạt động trong tương lai.