Đăng nhập/ Đăng ký
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
2025-02-17 08:46:49 từ BitouchNews
Bộ sưu tập
Bài viết này sẽ tiến hành phân tích chuyên sâu về ba mô hình lợi nhuận không phụ thuộc vào xu hướng thị trường theo góc nhìn kỹ thuật và chiến lược.

Tiêu đề gốc: 3 ways to earn in crypto

Tác giả gốc: The DeFi Investor

Bản dịch gốc: Yuliya, PANews

Bản dịch tiếng Việt: Aurora , BitouchNews

Bất chấp hiệu suất chậm chạp gần đây của thị trường tiền điện tử, vẫn có những cơ hội lợi nhuận trên thị trường không phụ thuộc vào giá token tăng. Trên thực tế, bên cạnh những nhà đầu tư, thương nhân truyền thống, còn có rất nhiều người tham gia đã kiếm được lợi nhuận đáng kể trong lĩnh vực này thông qua các phương tiện khác. Bài viết này sẽ tiến hành phân tích chuyên sâu về ba mô hình lợi nhuận không phụ thuộc vào xu hướng thị trường theo góc nhìn kỹ thuật và chiến lược.

1. Airdrop và Yield Farm

Trong hệ sinh thái DeFi hiện tại, các cơ chế khai thác thanh khoản và airdrop tập trung vào các tài sản hàng đầu như BTC, ETH và SOL đang ngày càng hoàn thiện. Lấy giao thức Pendle làm ví dụ, hợp đồng thông minh của giao thức này hỗ trợ khóa tài sản stablecoin để đạt được tỷ lệ lợi nhuận cố định hàng năm (APY) là 19%, cũng như tỷ lệ lợi nhuận cố định hàng năm là 12% cho tài sản BTC. Bằng cách tối ưu hóa các chiến lược kết hợp và hiệu quả sử dụng vốn, các nhà điều hành chuyên nghiệp có thể đạt được lợi nhuận hàng năm từ 50-80% từ stablecoin.

2. New coins có FDV cao bán khống chênh lệch giá

Các mã thông báo mới được niêm yết gần đây trên Binance

Phân tích kỹ thuật các token mới được niêm yết trên sàn giao dịch Binance cho thấy phần lớn các token đều có xu hướng giảm rõ ràng sau TGE. Hiện tượng thị trường này chủ yếu là do hai yếu tố cốt lõi:

Mã thông báo được phân cấp nghiêm ngặt: Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hàng chục nghìn mã thông báo được phát hành mỗi ngày

Hệ thống định giá mất cân bằng: Chủ dự án có xu hướng rút tiền của các nhà đầu tư ban đầu thông qua các mô hình định giá cao

Như thị trường thường nói: "Trong hỗn loạn ẩn chứa cơ hội". Sự kém hiệu quả của thị trường này mang đến cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhiều cơ hội bán khống đáng kể. Các nền tảng giao dịch phái sinh do Hyperliquid đại diện cung cấp kênh giao dịch hiệu quả cho các chiến lược bán khống bằng cách nhanh chóng tung ra các hợp đồng tiền tệ vĩnh viễn mới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi xem xét đặc điểm biến động cao của các token mới phát hành, nên áp dụng chiến lược đòn bẩy thấp để tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận và tích lũy kinh nghiệm chiến lược thông qua các thử nghiệm quy mô nhỏ.

3. Chênh lệch tỷ lệ tài trợ (Chiến lược trung lập Delta)

Trong cơ chế định giá của thị trường hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ tài trợ, với tư cách là cơ chế thanh toán định kỳ cho các bên mua và bán, mang lại cho các nhà đầu cơ chênh lệch giá mức lợi nhuận đáng kể.

Khi tỷ lệ tài trợ là dương, bên mua phải trả phí cho bên bán;

Khi tỷ lệ tài trợ là âm, bên bán sẽ trả tiền cho bên mua.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể nắm bắt được sự khác biệt về tỷ lệ tài trợ bằng cách xây dựng danh mục đầu tư trung lập với delta. Về các hoạt động cụ thể, khi quan sát thấy tỷ lệ tài trợ dương đáng kể, có thể thiết lập đồng thời vị thế mua giao ngay BTC trị giá 1.000 đô la và vị thế bán hợp đồng trị giá 1.000 đô la (có thể theo dõi tỷ lệ tài trợ thông qua nền tảng Coinglass) để có được lợi nhuận ổn định thông qua chiến lược trung lập với thị trường.

Hiện nay, các giao thức như Ethena và Resolv đã phát triển các hệ thống chênh lệch tỷ lệ tài trợ tự động để cung cấp cho người dùng thu nhập thụ động. Tuy nhiên, bằng cách vận hành thủ công chiến lược chênh lệch giá nhiều sản phẩm, mặc dù tốn nhiều thời gian hơn nhưng vẫn có thể đạt được lợi nhuận cao hơn. Các nhà đầu tư có thể sử dụng tính năng "So sánh nguồn tài trợ" của nền tảng Hyperliquid để tìm cơ hội đầu tư chênh lệch giá.

Kết luận

Ngay cả trong thời kỳ thị trường đi xuống, vẫn còn rất nhiều cơ hội trong lĩnh vực tiền điện tử. Trái ngược với quan niệm phổ biến, thị trường tiền điện tử vẫn còn nhiều thiếu sót, mang lại biên lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư chênh lệch giá. Người tham gia được khuyến khích nên tìm một lĩnh vực cụ thể mà mình giỏi và có thể kiếm được lợi nhuận, đồng thời tiếp tục cải thiện và phấn đấu để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này.






Tin tức
chỉ
Tuần này, vị thế CME tăng 0,80%
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Theo báo cáo hàng tuần về lượng tiền điện tử nắm giữ do CME công bố, lượng BTC nắm giữ là 27.126, tăng 0,80% so với tháng trước; Tổng số ETH nắm giữ là 14.338, giảm 4,05% so với tháng trước.
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh mua dài" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng đã bùng nổ 10,28 triệu đô la Mỹ và lệnh mua dài đã bùng nổ 6,71 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá SOL hiện tại là 134,03 đô la, giảm 0,73% trong 24 giờ qua. Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng là 10,28 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh mua được thanh lý và số tiền thanh lý SOL là 1,9 triệu đô la Mỹ(chiếm 18,47%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Các lệnh lớn: Dòng tiền ròng 92,1 triệu đô la, phe mua BTC theo Qi Zhou 2 giờ chiếm ưu thế
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Dữ liệu lệnh chính trong 12 giờ qua cho thấy thị trường BTC đang có tín hiệu mua rõ ràng. Khối lượng giao dịch của lệnh mua chính đạt 113 triệu đô la Mỹ, vượt xa 20,87 triệu đô la Mỹ của lệnh bán. Dòng tiền chảy vào ròng đạt 92,1 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ mua vào bán ra đạt 5,41:1, cho thấy các quỹ chính tiếp tục tích lũy tiền. Giao dịch đơn lẻ lớn nhất là Binance trị giá 71,85 triệu đô la, càng củng cố thêm quyết tâm mua dài hạn hiện tại. Kết hợp với mô hình K-line, giá đã ổn định trên đường trung bình động EMA24 và EMA52, đường golden cross của KDJ đang hướng lên và tính liên tục của xu hướng ngắn hạn là mạnh. Nhưng cần lưu ý rằng mô hình đỉnh phẳng có thể tạo thành lực cản. Hãy trở thành thành viên để nắm bắt xu hướng thời gian thực của những người chơi chính và là người đầu tiên lên kế hoạch cho những bước ngoặt của thị trường! Dữ liệu được lấy từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 2 giờ] K-line, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
chỉ
IMX đã thay đổi, tăng 5,34% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX-IMX hiện tại là 0,4404 đô la, tăng 5,34% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 29,9 triệu đô la Mỹ, tăng 27,29%, chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Tổng số vị thế quyền chọn OKX đã giảm 12,37% trong 24 giờ qua và hoạt động của thị trường giao dịch quyền chọn cũng giảm
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng số hợp đồng quyền chọn mở hiện tại của OKX BTC là 26.885,68 BTC, giảm 12,37% trong 24 giờ qua, cho thấy sự suy giảm trong hoạt động của thị trường giao dịch quyền chọn. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Diễn giải: Quyền chọn mở là tổng số hợp đồng quyền chọn chưa thực hiện trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá trong tương lai của một tài sản cơ bản nhất định. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?